ثبت شده به شماره 56849 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12238 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

ثبت شده به شماره 56849 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12238 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پشتیبانی: 02188760020-02188760010

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۰

0%

۲۶۳٬۰۱۴٬۷۳۲

0.00%

۸۰۱٬۳۶۲٬۷۸۳٬۶۹۹

13.10%

۲٬۹۲۰٬۳۱۸٬۹۸۴٬۱۵۱

47.75%

۲٬۳۹۴٬۴۱۰٬۷۷۰٬۶۷۳

39.15%

۲٬۹۲۰٬۳۱۸٬۹۸۴٬۱۵۱

47.75%

2

۱۴۰۵/۰۳/۲۱

۰

0%

۲۶۳٬۰۱۴٬۷۳۲

0.00%

۸۰۱٬۳۶۲٬۷۸۳٬۶۹۹

13.10%

۲٬۹۲۰٬۳۱۸٬۹۸۴٬۱۵۱

47.75%

۲٬۳۹۳٬۹۵۴٬۰۵۵٬۵۱۰

39.14%

۲٬۹۲۰٬۳۱۸٬۹۸۴٬۱۵۱

47.75%

3

۱۴۰۵/۰۳/۲۰

۰

0%

۲۶۳٬۰۱۴٬۷۳۲

0.00%

۸۰۱٬۳۶۲٬۷۸۳٬۶۹۹

13.10%

۲٬۹۲۰٬۳۱۸٬۹۸۴٬۱۵۱

47.75%

۲٬۳۹۳٬۴۹۷٬۸۵۲٬۰۶۶

39.14%

۲٬۹۲۰٬۳۱۸٬۹۸۴٬۱۵۱

47.75%

4

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۰

0%

۲۷۱٬۵۱۴٬۷۳۲

0.00%

۸۰۱٬۳۶۲٬۷۸۳٬۶۹۹

13.15%

۲٬۹۵۲٬۳۲۹٬۶۲۰٬۴۷۵

48.44%

۲٬۳۴۰٬۶۱۲٬۷۳۴٬۸۳۲

38.40%

۲٬۹۵۲٬۳۲۹٬۶۲۰٬۴۷۵

48.44%

5

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۰

0%

۳۰۷٬۵۵۸٬۰۰۷

0.01%

۸۰۱٬۳۶۲٬۷۸۳٬۶۹۹

13.25%

۲٬۹۳۶٬۶۰۳٬۶۷۹٬۱۳۸

48.56%

۲٬۳۰۹٬۲۰۶٬۱۶۲٬۳۶۷

38.18%

۲٬۹۳۶٬۶۰۳٬۶۷۹٬۱۳۸

48.56%

6

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۰

0%

۳۰۸٬۲۸۳٬۰۰۷

0.01%

۸۰۱٬۳۶۲٬۷۸۳٬۶۹۹

16.93%

۱٬۵۹۳٬۲۵۴٬۶۲۲٬۴۵۸

33.67%

۲٬۳۳۷٬۲۹۸٬۴۶۴٬۴۳۸

49.39%

۱٬۵۹۳٬۲۵۴٬۶۲۲٬۴۵۸

33.67%

7

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

۰

0%

۳۰۴٬۳۷۰٬۸۶۷

0.01%

۸۰۱٬۳۶۲٬۷۸۳٬۶۹۹

16.80%

۱٬۶۰۳٬۴۰۱٬۴۷۸٬۹۹۰

33.61%

۲٬۳۶۵٬۲۰۴٬۲۵۶٬۳۱۳

49.58%

۱٬۶۰۳٬۴۰۱٬۴۷۸٬۹۹۰

33.61%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۰

0%

۳۰۵٬۰۸۱٬۵۰۴

0.01%

۷۲۹٬۸۹۳٬۱۵۰٬۱۴۵

15.72%

۱٬۶۱۵٬۸۴۱٬۴۳۵٬۴۳۸

34.81%

۲٬۲۹۶٬۴۹۲٬۹۲۴٬۲۹۲

49.47%

۱٬۶۱۵٬۸۴۱٬۴۳۵٬۴۳۸

34.81%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۴

۰

0%

۳۰۵٬۰۸۱٬۵۰۴

0.01%

۷۲۹٬۸۹۳٬۱۵۰٬۱۴۵

15.72%

۱٬۶۱۵٬۸۴۱٬۴۳۵٬۴۳۸

34.81%

۲٬۲۹۶٬۰۸۰٬۵۳۹٬۰۴۳

49.46%

۱٬۶۱۵٬۸۴۱٬۴۳۵٬۴۳۸

34.81%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۳

۰

0%

۳۰۵٬۰۸۱٬۵۰۴

0.01%

۷۲۹٬۸۹۳٬۱۵۰٬۱۴۵

15.72%

۱٬۶۱۵٬۸۴۱٬۴۳۵٬۴۳۸

34.81%

۲٬۲۹۵٬۶۶۸٬۶۲۰٬۷۳۷

49.46%

۱٬۶۱۵٬۸۴۱٬۴۳۵٬۴۳۸

34.81%