هزینه‌‌های تاسیس

معادل 0.5 درصد (0.005) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 200 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق.

کارمزد بازارگردان

هزینۀ پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقده و مدارک مثبته.

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینۀ دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه بشرح ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ توسط مجمع صندوق - مبلغ 4،000،000،000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه - مبلغ 304،000،000 ریال به ازای هر NAV در یک سال (فارغ از تعداد NAV) - مبلغ 24،000 ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال - مبلغ 144،000ریال به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال - ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها به شرح جدول ذیل: ارزش‌دارایی‌ها (میلیارد ریال) از صفر تا 30،000 از 30،000 تا 50،000 بالای 50،000 ضریب 0.0004 0.00024 0.00003

کارمزد مدیر

سالانه حداکثر 2 درصد (0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر 3 در هزار (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر 2 درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 1،150میلیون ریال به ازای هرسال مالی.

کارمزد متولی

سالانه 0.3 درصد (0.003) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1،210 میلیون ریال و حداکثر 1،620میلیون ریال خواهد بود.

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌ های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق می باشد که تا سقف 1،000 میلیون ریال شناسایی صورت می گیرد و بعد از آن متوقف می شود.

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالي با ارائه مدارك مثبته با تائید متولی صندوق.